备战美联储决议∶美元指数、英镑/美元、澳元/美元和美元/日元走势分析

市场终于即将迎来期待已久的美联储利率决议,比较肯定的是,此次会议不会有利率上的变化,但是,在过去一年市场一直受到廉价货币政策的推动之后,有关这些利率最终将如何被推高的预测非常重要。

美联储这些宽松的货币政策导致去年美元汇率从3月高点一直跌倒2021年的1月的低点,跌幅高达13.38%。自今年1月的低点以来,美元又一直走在上行的轨道上,因利率市场试图赶在美联储收紧货币政策之前出现转变。今年截至目前,美国10年期国债利率涨幅已经高达80%。
 

美元指数走势分析


从下面2小时图来看,美元指数短期继续看涨,且在91.39上方构筑了一个上升三角形形态。从更广泛的时间框架来看,美元指数目前才回到2020年区间的23.6%斐波回撤位,这一回撤水平与心理关口92.50交汇。上周美元指数升至该水平时,美元汇率出现了强势逆转。

 

从周线图来看,美元指数在今年以来的反弹可以看作是去年长期跌势中的修正.
 

欧元/美元走势分析


伴随着美元指数在2021年这段时间的走强,欧元/美元也出现了相反的走势。不过欧元/美元的这一回落并不令人担忧,而是构筑了一个看涨旗形的旗面形态,该形态通常是对此前一波涨势的延续。
 

如果明天的美联储决议净打压美元,那么欧元/美元近期的顶部看起来就非常有吸引力了。


从欧元/美元4小时图来看,欧元/美元似乎面临进一步下行风险。上周欧央行利率决议前,欧元/美元构筑了一个短期看跌旗形形态,汇价在欧央行决议时自阻力区间1.1965-1.2000回落。
 

另一个值得关注短期看跌欧元/美元的因素是,美元与其他货币兑相比更加疲软。欧央行刚刚宣布了加快债券购买步伐,而英镑/美元和澳元/美元的长期走势看起来更倾向于看跌美元。
 

英镑/美元走势分析

英镑/美元在过去6个月的时间里构筑一个强劲的上升通道,目前承压在1.4000关口。英镑/美元曾在2月突破该关口,随后回落,自那以来一直受制于1.4000,过去几周测试次数不少于5次,但每次均以失败告终。如果明日的美联储决议打压美元,那么英镑/美元在突破1.4000关口将具备潜在的做多吸引力。

 

澳元/美元走势分析


澳元/美元也在经历了一段长时间的强势上涨后受阻于0.8000关口,2月底澳元/美元测试该关口后强势逆转。上周多头似乎开始入场,汇价在0.7750寻获支撑。从短期来看,澳元/美元似乎也在酝酿一个反转头肩底形态,为顶部突破潜力打开大门,上方目标看向0.7820-0.7836。如果后市多头能继续乏力,则有望再次挑战0.8000关口。
 

美元/日元走势分析


美元/日元仍是利率交易的热门市场。日央行维持负利率已经五年了,随着美国市场消化更高的利率,利差交易出现了微妙的回归,美元/日元走势的急剧反转就代表了这一点。
 

如果明天美联储不能抑制通胀担忧,且任由利率市场继续消化更高的收益率,美元/日元的上行空间肯定会继续运行。不过技术面来看,美元/日元似乎正处于一个有趣的关口,即连接2015年高点和2020年高点以来的下行趋势线。